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金蝶K3教程

总帐日常处理

1、 新增凭证

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入

注意点:基础资料内容的查询

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"//"复制第一条摘要

Ctrl+F7--借贷调平键

空格键--调整借贷方向(英文状态下)

红字金额—先输数字,再输“负号”

查看--选项--"代码自动提示窗口"等

2、 修改、删除凭证

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原

(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除

3、 凭证审核

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”

注意点:

a、审核和制单人不能为同一人;

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;

c、原审核人员才可以取消审核(反审核);

4、凭证过帐

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐

注意点:

A、过帐时,凭证不能过帐的原因:

(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。(反审核

c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证 学会计论坛

(2)在查询中对错误凭证先进行反过

帐,后反审核,即可修改。

5、帐簿的查询

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分

类帐)

注意点:

(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改

(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询

(3)第一次使用多栏帐要手工设计

总帐期末处理

1、期末调汇

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

注意点:所有凭证必须过帐

只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能

2、自动转帐

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

注意点:

A、转出科目可以非明细科目;

B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证

3、结转损益

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

注意点:A、所有凭证必须过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科

目不存在,不能进行结转损益”的错误

4、期末结帐

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

注意点:

不能结帐的原因:

(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突